Meninjau kinerja seperti dana investasi: metrik yang penting
Di pelajaran ini Anda akan belajar
- Segelintir metrik yang dilacak profesional
- Cara menyusun laporan bulanan sederhana
- Apa yang dilakukan dengan angka-angka itu
Metrik inti
| Metrik | Apa yang ditunjukkan |
|---|---|
| Return (%) | Pertumbuhan dalam periode itu |
| Drawdown maksimum (%) | Penurunan terburuk dari puncak |
| Return ÷ drawdown maks | Imbalan per satuan rasa sakit: di atas 1 per tahun itu solid |
| Ekspektansi (R) dan jumlah trade | Keunggulannya, dan seberapa banyak bukti yang mendukung |
| Profit factor | Profit kotor ÷ rugi kotor: di atas 1,3 cukup baik |
| Tingkat kepatuhan aturan (%) | Disiplin: trade yang mengikuti rencana |
Laporan bulanan
- Metrik di atas, untuk bulan itu dan tahun berjalan.
- Hasil per setup dan per simbol.
- Tiga trade terbaik dan tiga terburuk, dan pelajarannya.
- Pelanggaran aturan dan biayanya.
- Satu keputusan untuk bulan depan.
Menggunakan angka-angkanya
Cari tren lambat, bukan bulan tunggal. Profit factor yang turun selama beberapa bulan bisa berarti kondisi pasar berubah; tingkat kepatuhan aturan yang turun berarti masalahnya ada pada Anda, bukan strateginya.
Kesalahan umum
- Melacak return tanpa drawdown.
- Membuat perubahan besar setelah satu bulan buruk.
- Tidak mengukur disiplin.
Uji diri Anda
1. Profit factor adalah…
2. Return ÷ drawdown maks mengukur…
3. Tingkat kepatuhan aturan yang turun menunjukkan masalahnya ada pada…
Poin penting
- Lacak return, drawdown, ekspektansi, profit factor, dan disiplin.
- Laporan bulanan singkat lebih baik daripada menebak sesekali.
- Bereaksi terhadap tren berbulan-bulan, bukan satu minggu buruk.
Edukasi, bukan saran. Goldman Academy mengajarkan cara kerja pasar dan alat trading. Tidak ada yang di sini merupakan rekomendasi untuk membeli atau menjual, dan tidak ada pelajaran yang menjanjikan keuntungan. Trading produk dengan leverage memiliki risiko kerugian yang tinggi; tradinglah hanya dengan uang yang siap Anda tanggung kehilangannya. · Ditulis oleh Goldman Academy, ditinjau oleh Faisal