Aumentar o tamanho sem estragar o seu sistema
- Quando está pronto para aumentar o tamanho
- Como aumentar por patamares
- A armadilha psicológica de números maiores
Prove primeiro, aumente depois
Aumente o tamanho só quando as provas o justificarem: uma amostra de operações com expectativa positiva, drawdowns dentro dos seus limites e regras cumpridas com consistência. Aumentar uma estratégia que não funciona só torna as perdas maiores.
Aumente por patamares
- Suba o risco em passos pequenos, ex.: de 0,5% para 0,75% por operação, não de 0,5% para 2%.
- Mantenha cada patamar durante um período definido (ex.: 30 operações ou um mês).
- Desça um patamar depois de um drawdown definido.
O tamanho por percentagem de risco cresce sozinho à medida que a conta cresce: 1% de 20.000 $ é o dobro de 1% de 10.000 $.
A armadilha dos números maiores
Um trader à vontade a perder 100 $ pode bloquear com 1.000 $, mesmo sendo ambos 1%. O medo volta, os stops mexem-se, os ganhos são cortados. Aumente a um ritmo que as suas emoções consigam acompanhar.
Capacidade
Algumas estratégias não aguentam bem o aumento de tamanho: scalping em símbolos pouco líquidos, ou estratégias cujas ordens movem o preço. Vigie o slippage à medida que o tamanho cresce.
- Duplicar o risco depois de uma boa semana.
- Aumentar uma estratégia com poucas operações por trás.
- Ignorar que números maiores mudam o comportamento.
Teste-se
- Aumente só com provas, em passos pequenos.
- O risco em percentagem faz crescer o tamanho sozinho com a conta.
- Números maiores testam as emoções: aumente a um ritmo que aguenta.