Giao dịch quỹ prop ở cấp độ chuyên nghiệp
- Cách coi quy tắc prop là một phần của chiến lược
- Quản lý nhiều tài khoản được cấp vốn
- Toán học kinh doanh của các challenge
Quy tắc là ràng buộc, không phải chướng ngại
Trader prop chuyên nghiệp thiết kế rủi ro xoay quanh quy tắc của công ty: rủi ro mỗi lệnh được tính sao cho một chuỗi thua bình thường vẫn nằm sâu trong giới hạn ngày và giới hạn tối đa.
Tính khối lượng theo quy tắc
Ví dụ: lỗ tối đa 10%, lỗ ngày 5%. Nếu chuỗi thua tệ nhất bạn dự kiến là 8 lệnh, rủi ro 0,5% mỗi lệnh nghĩa là chuỗi xấu tốn khoảng 4%: trong cả hai giới hạn. Ở 1,5% mỗi lệnh, cùng chuỗi đó tốn khoảng 11%: tài khoản mất.
Nhiều tài khoản được cấp vốn
- Phân tán qua nhiều công ty giảm sự phụ thuộc vào một công ty.
- Kiểm tra quy tắc của mỗi công ty về việc sao chép giữa các tài khoản của chính bạn.
- Ghi nhớ tổng mức phơi nhiễm: cùng một lệnh trên năm tài khoản là năm lần rủi ro cho thu nhập của bạn.
Toán học kinh doanh
Phí challenge là chi phí kinh doanh. Theo dõi chúng như mọi doanh nghiệp: phí đã trả, tiền rút đã nhận, tỷ lệ vượt qua. Một trader vượt qua 1 trong 4 challenge giá $300 mỗi cái tốn $1.200 cho mỗi tài khoản được cấp vốn, và nên biết tài khoản đó mất bao lâu để hoàn vốn.
Kỷ luật rút tiền
Rút lợi nhuận đều đặn. Lợi nhuận để lại trong tài khoản được cấp vốn vẫn chịu rủi ro theo quy tắc của công ty.
- Tính khối lượng theo mục tiêu lợi nhuận thay vì giới hạn lỗ.
- Chạy lệnh giống hệt nhau trên nhiều tài khoản được cấp vốn mà không tính tổng rủi ro.
- Không ghi phí challenge vào chi phí.
Áp dụng khi bạn sao chép giao dịch
Tự kiểm tra
- Tính khối lượng từ giới hạn lỗ, không từ mục tiêu lợi nhuận.
- Tính tổng mức phơi nhiễm trên các tài khoản được cấp vốn.
- Coi challenge là kinh doanh: theo dõi phí, tỷ lệ vượt qua và tiền rút.