Cấu trúc thị trường: xu hướng, vùng đi ngang và phá vỡ cấu trúc
- Cách đọc đỉnh sóng và đáy sóng
- Phá vỡ cấu trúc cho bạn biết điều gì
- Cách phân biệt nhịp điều chỉnh với đảo chiều
Các con sóng là bộ khung của biểu đồ
Giá di chuyển theo từng đợt sóng. Đỉnh sóng (swing high) là đỉnh có các đỉnh thấp hơn ở hai bên; đáy sóng (swing low) là đáy có các đáy cao hơn ở hai bên. Nối chúng lại và cấu trúc hiện ra: đỉnh cao hơn và đáy cao hơn (xu hướng tăng), đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn (xu hướng giảm), hoặc đỉnh và đáy gần bằng nhau (đi ngang).
Phá vỡ cấu trúc (BOS)
Trong xu hướng tăng, mỗi đỉnh mới phá qua đỉnh trước: cấu trúc tiếp diễn. Khi giá lại phá xuống dưới đáy cao hơn gần nhất, cấu trúc của xu hướng tăng bị phá vỡ. Đó chưa phải bằng chứng đảo chiều, nhưng là cảnh báo khách quan đầu tiên rằng phe mua đã mất kiểm soát.
Điều chỉnh hay đảo chiều?
| Điều chỉnh | Có thể đảo chiều |
|---|---|
| Giữ trên đáy cao hơn gần nhất | Phá đáy cao hơn gần nhất |
| Nến chậm hơn, chồng lấn nhau | Nến mạnh, nhanh, ngược xu hướng |
| Dừng ở một mức giá hoặc đường trung bình | Xuyên qua các mức giá |
Vùng đi ngang
Khi đỉnh và đáy ngừng tiến lên, thị trường đang đi ngang. Chiến lược xu hướng gặp khó ở đó; chiến lược đi ngang hiệu quả cho đến khi có breakout. Nhận ra mình đang ở trạng thái nào là một nửa công việc.
Dùng cấu trúc trong kế hoạch
- Giao dịch theo hướng cấu trúc của khung thời gian lớn hơn.
- Đặt stop phía sau con sóng mà nếu bị phá sẽ phá vỡ cấu trúc.
- Đứng ngoài khi cấu trúc lộn xộn: không có sóng rõ ràng, không giao dịch.
- Đánh dấu mọi dao động nhỏ là một con sóng.
- Gọi đảo chiều ngay ở cây nến lớn đầu tiên.
- Dùng chiến thuật xu hướng trong vùng đi ngang.
Tự kiểm tra
- Cấu trúc = chuỗi đỉnh sóng và đáy sóng.
- Phá đáy cao hơn (hoặc đỉnh thấp hơn) gần nhất là cảnh báo đầu tiên, chưa phải bằng chứng.
- Biết trạng thái thị trường: xu hướng hay đi ngang.